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160,76$ +0,10 (+0,06%) 27.07.2026, 00:00:43 Uhr
WKN: A2DFZ9 ISIN: LU1484435059 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundRock Management Company S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 22.11.16
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 128 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Oaktree North American High Yi
Umbrellaname Oaktree (Lux.) Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Sheldon Stone
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.07.2026
  • 2 Stand: 24.07.2026
  • 3 Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 161,71$ -0,59%
1 Monat 161,16$ -0,25%
6 Monate 160,53$ +0,14%
Lfd. Jahr (YTD) 159,56$ +0,75%
1 Jahr 154,26$ +4,21%
3 Jahre 129,05$ +24,58%
5 Jahre 133,65$ +20,29%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.06.26 - 24.07.26 -0,25%
6 Monate 24.01.26 - 24.07.26 +0,14%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 24.07.26 +0,75%
1 Jahr 24.07.25 - 24.07.26 +4,21%
3 Jahre 24.07.23 - 24.07.26 +24,58%
5 Jahre 24.07.21 - 24.07.26 +20,29%
seit Auflage 24.11.16 - 24.07.26 +65,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,73%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2026

Kursdaten

Kurs 160,76$
52 Wochen-Hoch 161,67$
52 Wochen-Tief 153,92$
Allzeit-Hoch 161,67$
Allzeit-Tief 94,56$

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Vermögenszuwächse und Erträge im Vergleich zu Sub-Investment-Grade- und High-Grade-Obligationenindizes. Als zweites Ziel strebt der Fonds hohe laufende Erträge bei einem angemessenen Risiko an. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, ein Portfolio zusammenzustellen, das in erster Linie aus festverzinslichen Schuldtiteln besteht, bei denen die Aussicht auf eine attraktive Rendite besteht. Daneben sind aber auch Anlagen in variabel verzinsliche Instrumente möglich. Das Portfolio umfasst vor allem längerfristige festverzinsliche Schuldtitel mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren. Allerdings sind auch andere Laufzeiten zulässig. Der Fonds legt in auf USD lautende Wertpapiere und Obligationen von Emittenten an, die in den Vereinigten Staaten oder Kanada ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer gesamten Vermögenswerten bzw. Tätigkeiten unterhalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 27.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 10.11.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 10.11.2025

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