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156,89$ +0,03 (+0,02%) 06.11.2025, 01:06:10 Uhr
WKN: A2DFZ9 ISIN: LU1484435059 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundRock Management Company S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 22.11.16
Fondsalter 8 Jahre
Fondsvolumen1 128 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Oaktree North American High Yi
Umbrellaname Oaktree (Lux.) Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Sheldon Stone
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 05.11.2025
  • 2 Stand: 05.11.2025
  • 3 Stand: 31.10.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 158,01$ -0,72%
1 Monat 157,67$ -0,51%
6 Monate 149,34$ +5,04%
Lfd. Jahr (YTD) 147,99$ +6,00%
1 Jahr 147,21$ +6,56%
3 Jahre 119,63$ +31,13%
5 Jahre 124,44$ +26,06%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.10.25 - 04.11.25 -0,51%
6 Monate 04.05.25 - 04.11.25 +5,04%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 04.11.25 +6,00%
1 Jahr 04.11.24 - 04.11.25 +6,56%
3 Jahre 04.11.22 - 04.11.25 +31,13%
5 Jahre 04.11.20 - 04.11.25 +26,06%
seit Auflage 24.11.16 - 04.11.25 +61,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,73%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.09.2025

Kursdaten

Kurs 156,89$
52 Wochen-Hoch 157,90$
52 Wochen-Tief 144,01$
Allzeit-Hoch 157,90$
Allzeit-Tief 94,56$

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Vermögenszuwächse und Erträge im Vergleich zu Sub-Investment-Grade- und High-Grade-Obligationenindizes. Als zweites Ziel strebt der Fonds hohe laufende Erträge bei einem angemessenen Risiko an. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, ein Portfolio zusammenzustellen, das in erster Linie aus festverzinslichen Schuldtiteln besteht, bei denen die Aussicht auf eine attraktive Rendite besteht. Daneben sind aber auch Anlagen in variabel verzinsliche Instrumente möglich. Das Portfolio umfasst vor allem längerfristige festverzinsliche Schuldtitel mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren. Allerdings sind auch andere Laufzeiten zulässig. Der Fonds legt in auf USD lautende Wertpapiere und Obligationen von Emittenten an, die in den Vereinigten Staaten oder Kanada ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer gesamten Vermögenswerten bzw. Tätigkeiten unterhalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 27.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.01.2025 PK PDF herunterladen

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