Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Vermögenszuwächse und Erträge im Vergleich zu Sub-Investment-Grade- und High-Grade-Obligationenindizes. Als zweites Ziel strebt der Fonds hohe laufende Erträge bei einem angemessenen Risiko an. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, ein Portfolio zusammenzustellen, das in erster Linie aus festverzinslichen Schuldtiteln besteht, bei denen die Aussicht auf eine attraktive Rendite besteht. Daneben sind aber auch Anlagen in variabel verzinsliche Instrumente möglich. Das Portfolio umfasst vor allem längerfristige festverzinsliche Schuldtitel mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren. Allerdings sind auch andere Laufzeiten zulässig. Der Fonds legt in auf USD lautende Wertpapiere und Obligationen von Emittenten an, die in den Vereinigten Staaten oder Kanada ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer gesamten Vermögenswerten bzw. Tätigkeiten unterhalten.
Oaktr NthAmn HY Bd Fd I$inc
82,48$
+0,23 (+0,28%)
29.04.2024, 09:10:29 Uhr
WKN: A1WZRA ISIN: LU0931242357 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +423,57 +2,38% 18.186,60
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 21.06.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 131 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 77 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree North American High Yi |
| Umbrellaname | Oaktree (Lux.) Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Sheldon Stone |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,28% |
| 1 Woche | 81,98$ | +0,61% |
| 1 Monat | 83,20$ | -0,87% |
| 6 Monate | 77,36$ | +6,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 83,12$ | -0,77% |
| 1 Jahr | 80,40$ | +2,59% |
| 3 Jahre | 92,25$ | -10,59% |
| 5 Jahre | 82,87$ | -0,47% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,87% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +6,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -0,77% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +2,59% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -10,59% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -0,47% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +17,20% |
| seit Auflage | 24.06.13 - 29.04.24 | +31,59% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 82,48$ |
| 52 Wochen-Hoch | 84,33$ |
| 52 Wochen-Tief | 77,11$ |
| Allzeit-Hoch | 93,52$ |
| Allzeit-Tief | -5,53$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 27.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 101 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 79 |
