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129,64£ +0,09 (+0,07%) 16.05.2024, 08:48:17 Uhr
WKN: A14TE9 ISIN: LU0931243322 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FundRock Management Company S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 20.05.15
Fondsalter 9 Jahre
Fondsvolumen1 132 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Oaktree North American High Yi
Umbrellaname Oaktree (Lux.) Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Sheldon Stone
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,07%
1 Woche 129,27£ +0,29%
1 Monat 126,72£ +2,30%
6 Monate 120,96£ +7,18%
Lfd. Jahr (YTD) 127,28£ +1,85%
1 Jahr 117,49£ +10,34%
3 Jahre 124,21£ +4,37%
5 Jahre 110,68£ +17,13%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +2,30%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +7,18%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +1,85%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +10,34%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 +4,37%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 +17,13%
seit Auflage 22.05.15 - 16.05.24 +29,47%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,66%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 129,64£
52 Wochen-Hoch 129,64£
52 Wochen-Tief 116,66£
Allzeit-Hoch 129,64£
Allzeit-Tief 87,50£

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Vermögenszuwächse und Erträge im Vergleich zu Sub-Investment-Grade- und High-Grade-Obligationenindizes. Als zweites Ziel strebt der Fonds hohe laufende Erträge bei einem angemessenen Risiko an. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, ein Portfolio zusammenzustellen, das in erster Linie aus festverzinslichen Schuldtiteln besteht, bei denen die Aussicht auf eine attraktive Rendite besteht. Daneben sind aber auch Anlagen in variabel verzinsliche Instrumente möglich. Das Portfolio umfasst vor allem längerfristige festverzinsliche Schuldtitel mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren. Allerdings sind auch andere Laufzeiten zulässig. Der Fonds legt in auf USD lautende Wertpapiere und Obligationen von Emittenten an, die in den Vereinigten Staaten oder Kanada ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer gesamten Vermögenswerten bzw. Tätigkeiten unterhalten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 23.07.2015 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2015 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2014 RE PDF herunterladen

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