Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung attraktiver Vermögenszuwächse und Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Nicht-USWandelanleihen. Aktien des Fonds können auf Anfrage zurückgegeben werden. Der Handel mit den Aktien findet an jedem Geschäftstag statt.
Oaktr Non-U.S. Conv Bd Fd I€
241,73€
+0,05 (+0,02%)
29.04.2024, 09:10:29 Uhr
WKN: A1WZN1 ISIN: LU0931240575 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +335,28 +1,89% 18.098,31
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Wandelanleihen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.06.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 176 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 46 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree Non-U.S. Convertible B |
| Umbrellaname | Oaktree (Lux.) Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Abraham Ofer |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 239,89€ | +0,77% |
| 1 Monat | 242,89€ | -0,48% |
| 6 Monate | 222,03€ | +8,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 233,71€ | +3,43% |
| 1 Jahr | 227,25€ | +6,37% |
| 3 Jahre | 260,85€ | -7,33% |
| 5 Jahre | 226,00€ | +6,96% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,48% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +8,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +3,43% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +6,37% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -7,33% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +6,96% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +17,23% |
| seit Auflage | 24.06.13 - 29.04.24 | +32,33% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 241,73€ |
| 52 Wochen-Hoch | 242,89€ |
| 52 Wochen-Tief | 221,86€ |
| Allzeit-Hoch | 265,49€ |
| Allzeit-Tief | 18,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 27.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 101 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 79 |
