Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung attraktiver Vermögenszuwächse und Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Nicht-USWandelanleihen. Aktien des Fonds können auf Anfrage zurückgegeben werden. Der Handel mit den Aktien findet an jedem Geschäftstag statt.
Oaktr Non-U.S. Conv Bd Fd I€
293,22€
-1,33 (-0,45%)
24.09.2026, 23:39:08 Uhr
WKN: A1WZN1 ISIN: LU0931240575 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +142,11 +0,56% 25.408,64
- MDAX ® -433,17 -1,39% 30.782,60
- TecDAX ® -54,19 -1,35% 3.957,63
- E-STOXX 50 ® -27,32 -0,43% 6.272,50
- NASDAQ 100 +129,28 +0,42% 30.608,13
- HANG SENG -253,97 -1,03% 24.510,09
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Wandelanleihen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.06.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 117 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 56 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree Non-U.S. Convertible B |
| Umbrellaname | Oaktree (Lux.) Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Abraham Ofer |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.09.2026
- 2 Stand: 23.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.08.26 - 23.09.26 | -1,17% |
| 6 Monate | 23.03.26 - 23.09.26 | +5,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.09.26 | +3,29% |
| 1 Jahr | 23.09.25 - 23.09.26 | +3,52% |
| 3 Jahre | 23.09.23 - 23.09.26 | +29,23% |
| 5 Jahre | 23.09.21 - 23.09.26 | +15,18% |
| 10 Jahre | 23.09.16 - 23.09.26 | +34,70% |
| seit Auflage | 24.06.13 - 23.09.26 | +61,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 293,22€ |
| 52 Wochen-Hoch | 302,39€ |
| 52 Wochen-Tief | 278,65€ |
| Allzeit-Hoch | 302,39€ |
| Allzeit-Tief | 18,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 27.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 133 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 32 |
| Sonstige | 90 |
