Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung attraktiver Vermögenszuwächse und Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Nicht-USWandelanleihen. Aktien des Fonds können auf Anfrage zurückgegeben werden. Der Handel mit den Aktien findet an jedem Geschäftstag statt.
Oaktr Non-U.S. Conv Bd Fd I€
290,69€
+0,87 (+0,30%)
17.04.2026, 23:50:13 Uhr
WKN: A1WZN1 ISIN: LU0931240575 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +547,77 +2,27% 24.702,24
- MDAX ® +1.013,75 +3,28% 31.952,10
- TecDAX ® +112,46 +3,08% 3.765,52
- E-STOXX 50 ® +124,43 +2,10% 6.057,71
- NASDAQ 100 +339,43 +1,29% 26.672,43
- HANG SENG -250,66 -0,95% 26.160,33
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Wandelanleihen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.06.13 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 117 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 54 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree Non-U.S. Convertible B |
| Umbrellaname | Oaktree (Lux.) Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Abraham Ofer |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.04.2026
- 2 Stand: 15.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,30% |
| 1 Woche | 287,90€ | +0,97% |
| 1 Monat | 286,01€ | +1,64% |
| 6 Monate | 289,81€ | +0,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 286,03€ | +1,63% |
| 1 Jahr | 254,09€ | +14,40% |
| 3 Jahre | 228,25€ | +27,35% |
| 5 Jahre | 263,30€ | +10,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.03.26 - 15.04.26 | +1,64% |
| 6 Monate | 15.10.25 - 15.04.26 | +0,30% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 15.04.26 | +1,63% |
| 1 Jahr | 15.04.25 - 15.04.26 | +14,40% |
| 3 Jahre | 15.04.23 - 15.04.26 | +27,35% |
| 5 Jahre | 15.04.21 - 15.04.26 | +10,40% |
| 10 Jahre | 15.04.16 - 15.04.26 | +35,51% |
| seit Auflage | 24.06.13 - 15.04.26 | +58,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 290,69€ |
| 52 Wochen-Hoch | 297,58€ |
| 52 Wochen-Tief | 254,65€ |
| Allzeit-Hoch | 297,58€ |
| Allzeit-Tief | 18,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 27.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 127 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 2 |
| Rentenfonds | 30 |
| Sonstige | 88 |
