Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung attraktiver Vermögenszuwächse und Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Nicht-USWandelanleihen. Aktien des Fonds können auf Anfrage zurückgegeben werden. Der Handel mit den Aktien findet an jedem Geschäftstag statt.
Oaktr Non-U.S. Conv Bd Fd I€
294,29€
-0,84 (-0,28%)
24.07.2026, 23:50:13 Uhr
WKN: A1WZN1 ISIN: LU0931240575 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +262,03 +1,04% 25.361,03
- MDAX ® +291,81 +0,92% 31.965,53
- TecDAX ® +68,52 +1,85% 3.769,97
- E-STOXX 50 ® +70,77 +1,14% 6.280,94
- NASDAQ 100 -48,62 -0,17% 28.079,72
- HANG SENG +254,26 +1,02% 25.207,18
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Wandelanleihen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.06.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 117 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 55 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree Non-U.S. Convertible B |
| Umbrellaname | Oaktree (Lux.) Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Abraham Ofer |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.07.2026
- 2 Stand: 24.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,28% |
| 1 Woche | 290,31€ | +1,37% |
| 1 Monat | 291,81€ | +0,85% |
| 6 Monate | 294,14€ | +0,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 285,17€ | +3,20% |
| 1 Jahr | 272,48€ | +8,00% |
| 3 Jahre | 232,35€ | +26,66% |
| 5 Jahre | 258,52€ | +13,84% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | +0,85% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | +0,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | +3,20% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | +8,00% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +26,66% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | +13,84% |
| 10 Jahre | 24.07.16 - 24.07.26 | +36,77% |
| seit Auflage | 24.06.13 - 24.07.26 | +61,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 294,29€ |
| 52 Wochen-Hoch | 300,37€ |
| 52 Wochen-Tief | 267,71€ |
| Allzeit-Hoch | 300,37€ |
| Allzeit-Tief | 18,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 27.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 134 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 32 |
| Sonstige | 92 |
