Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher risikobereinigter Erträge durch die schwerpunktmässige Anlage in hochverzinslichen Unternehmensanleihen, vor allem von Emittenten aus Nordamerika und Europa. Die Anlagen des Fonds werden sich wie folgt verteilen: 50–80% USA und Kanada; 20–50% Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Grossbritannien; 0–20% Sonstige und 0–10% Schwellenländer.
Oaktr Gl HY Bd Fd I$inc
85,16$
+0,08 (+0,09%)
16.05.2024, 08:48:17 Uhr
WKN: A1XBVK ISIN: LU0931238835 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 13.01.14 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 353 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree Global High Yield Bond |
| Umbrellaname | Oaktree (Lux.) Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Anthony Shackleton, David Rosenberg, Sheldon Stone |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 84,87$ | +0,34% |
| 1 Monat | 83,24$ | +2,31% |
| 6 Monate | 81,57$ | +4,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 84,92$ | +0,28% |
| 1 Jahr | 80,33$ | +6,01% |
| 3 Jahre | 92,88$ | -8,31% |
| 5 Jahre | 85,35$ | -0,22% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,31% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,28% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,01% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -8,31% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -0,22% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +19,59% |
| seit Auflage | 15.01.14 - 16.05.24 | +22,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
| Kurs | 85,16$ |
| 52 Wochen-Hoch | 86,07$ |
| 52 Wochen-Tief | 78,77$ |
| Allzeit-Hoch | 102,45$ |
| Allzeit-Tief | 72,41$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 27.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 100 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 3 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 80 |
