Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher risikobereinigter Erträge durch die schwerpunktmässige Anlage in hochverzinslichen Unternehmensanleihen, vor allem von Emittenten aus Nordamerika und Europa. Die Anlagen des Fonds werden sich wie folgt verteilen: 50–80% USA und Kanada; 20–50% Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Grossbritannien; 0–20% Sonstige und 0–10% Schwellenländer.
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152,17$
+0,83 (+0,55%)
06.11.2025, 01:06:10 Uhr
WKN: A114N8 ISIN: LU0854925517 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -315,72 -1,31% 23.734,02
- MDAX ® -414,92 -1,41% 28.959,63
- TecDAX ® -63,73 -1,79% 3.498,24
- E-STOXX 50 ® -57,95 -1,02% 5.611,18
- NASDAQ 100 -489,99 -1,91% 25.130,04
- HANG SENG -230,18 -0,87% 26.255,72
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.05.14 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 338 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 11 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Oaktree Global High Yield Bond |
| Umbrellaname | Oaktree (Lux.) Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Anthony Shackleton, David Rosenberg, Sheldon Stone |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.11.2025
- 2 Stand: 05.11.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,55% |
| 1 Woche | 154,51$ | -2,05% |
| 1 Monat | -- | -- |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | -- | -- |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| seit Auflage | 27.05.14 - 04.11.25 | +33,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 152,17$ |
| 52 Wochen-Hoch | 154,59$ |
| 52 Wochen-Tief | 151,34$ |
| Allzeit-Hoch | 154,59$ |
| Allzeit-Tief | 151,34$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 27.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.03.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 20.01.2025 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 127 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 36 |
| Sonstige | 84 |
