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NÜRNBERGER MltAsst Balanced
155,32€
-0,01 (-0,01%)
24.08.2026, 21:16:09 Uhr
WKN: A0MMTV ISIN: DE000A0MMTV4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.08.07 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 66 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | NÜRNBERGER Multi Asset Balanced |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 21.08.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 155,32€ | -0,01% |
| 1 Woche | 156,05€ | -0,46% |
| 1 Monat | 153,83€ | +0,98% |
| 6 Monate | 152,23€ | +2,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 146,05€ | +6,36% |
| 1 Jahr | 140,33€ | +10,69% |
| 3 Jahre | 121,80€ | +27,53% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | +0,98% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | +2,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | +6,36% |
| 1 Jahr | 21.08.25 - 21.08.26 | +10,69% |
| 3 Jahre | 21.08.23 - 21.08.26 | +27,53% |
| seit Auflage | 21.03.22 - 21.08.26 | +23,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 155,32€ |
| 52 Wochen-Hoch | 156,22€ |
| 52 Wochen-Tief | 139,42€ |
| Allzeit-Hoch | 156,22€ |
| Allzeit-Tief | 119,18€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.01.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.02.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 2 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 14 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
