Der Fonds sucht nach Anlagemöglichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regulär mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder öffentlich-rechtlichen Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den USA oder deren Hoheitsgebieten haben bzw. dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Der Großteil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50%) muss jedoch: (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten Amerikas oder einer ihrer Behörden, Instrumentalitäten oder gesponserten Gesellschaften begeben, garantiert oder durch eine von ihnen garantierte Sicherheit abgesichert werden, oder (ii) aus von Privatemittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren bestehen, die zumindest das Rating AA- von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen. Das restliche Drittel seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in Anleihen und Schuldpapiere von geringerer Bonität (d. h. nicht bewertete Papiere bzw. Papiere, die maximal das Rating BB+ von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen.)
Nrda1 US TR Bd Fd BC-$
110,31$
-0,15 (-0,14%)
02.05.2024, 18:31:11 Uhr
WKN: A12FNS ISIN: LU0826413279 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 20.11.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 250 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
Teilfondsname | US Total Return Bond Fund |
Umbrellaname | Nordea 1 - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Andrew Hsu, Jeffrey Gundlach, Ken Shinoda |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,14% |
1 Woche | 110,29$ | +0,15% |
1 Monat | 112,52$ | -1,83% |
6 Monate | 103,98$ | +6,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 112,41$ | -1,73% |
1 Jahr | 111,55$ | -0,98% |
3 Jahre | 122,90$ | -10,12% |
5 Jahre | 115,54$ | -4,39% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,83% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +6,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,73% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -0,98% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -10,12% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -4,39% |
seit Auflage | 21.11.14 - 30.04.24 | +5,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,13% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | 1,04% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 110,31$ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 112,97$ |
52 Wochen-Tief | 103,33$ |
Allzeit-Hoch | 125,35$ |
Allzeit-Tief | 103,33$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 03.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 118 |
Geldmarktfonds | 4 |
Mischfonds | 16 |
Rentenfonds | 121 |
Sonstige | 24 |