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63,45 -0,01 (-0,01%) 30.04.2024, 17:58:21 Uhr
WKN: A1J54P ISIN: LU0826412388 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Nordea Investment Funds S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 26.09.12
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 250 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.408775 Mio. EUR
Teilfondsname US Total Return Bond Fund
Umbrellaname Nordea 1 -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Ken Shinoda, Andrew Hsu, Jeffrey Gundlach
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,01%
1 Woche 63,84€ -0,61%
1 Monat 64,12€ -1,06%
6 Monate 60,87€ +4,23%
Lfd. Jahr (YTD) 62,72€ +1,16%
1 Jahr 62,87€ +0,92%
3 Jahre 63,21€ +0,37%
5 Jahre 65,19€ -2,68%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -1,06%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +4,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +1,16%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +0,92%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +0,37%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -2,68%
10 Jahre 29.04.14 - 29.04.24 +34,48%
seit Auflage 27.09.12 - 29.04.24 +25,73%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,13%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,49%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 63,45€
52 Wochen-Hoch 64,34€
52 Wochen-Tief 59,99€
Allzeit-Hoch 94,55€
Allzeit-Tief 38,75€

Anlageidee

Der Fonds sucht nach Anlagemöglichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regulär mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder öffentlich-rechtlichen Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den USA oder deren Hoheitsgebieten haben bzw. dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Der Großteil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50%) muss jedoch: (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten Amerikas oder einer ihrer Behörden, Instrumentalitäten oder gesponserten Gesellschaften begeben, garantiert oder durch eine von ihnen garantierte Sicherheit abgesichert werden, oder (ii) aus von Privatemittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren bestehen, die zumindest das Rating AA- von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen. Das restliche Drittel seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in Anleihen und Schuldpapiere von geringerer Bonität (d. h. nicht bewertete Papiere bzw. Papiere, die maximal das Rating BB+ von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen.)

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 03.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 03.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 118
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 16
Rentenfonds 121
Sonstige 24
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