Der Teilfonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden. Die Strategie zielt darauf ab, eine aussagekräftige Outperformance gegenüber dem globalen Infrastruktur-Wertpapiermarkt zu erzielen, indem die Top-Down-Sektorallokation zusammen mit der Aktienauswahl durch fundamentale Marktforschung und -analyse genutzt wird.
Nrda1 Global Listed Inf BP-€
11,36€
+0,18 (+1,57%)
02.05.2024, 18:53:07 Uhr
WKN: A2PBEF ISIN: LU1947902018 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Infrastruktur |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.03.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 312 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 53 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Listed Infrastructure F |
| Umbrellaname | Nordea 1 - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jeremy M. Anagnos Hinds Howard |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,57% |
| 1 Woche | 11,26€ | -0,71% |
| 1 Monat | 11,38€ | -1,75% |
| 6 Monate | 10,17€ | +9,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,30€ | -1,04% |
| 1 Jahr | 11,66€ | -4,11% |
| 3 Jahre | 10,86€ | +2,99% |
| 5 Jahre | 9,79€ | +14,25% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,75% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +9,98% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,04% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -4,11% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +2,99% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +14,25% |
| seit Auflage | 05.03.19 - 30.04.24 | +19,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 11,36€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 11,75€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,85€ |
| Allzeit-Hoch | 13,36€ |
| Allzeit-Tief | 7,88€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 118 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 121 |
| Sonstige | 24 |
