Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
Nrda1 Eurp Cov Bd BP-€
12,13€
-0,04 (-0,34%)
26.04.2024, 22:02:01 Uhr
WKN: 986135 ISIN: LU0076315455 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- 6M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.07.96 |
| Fondsalter | 27 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 5.122 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 811 Mio. EUR |
| Teilfondsname | European Covered Bond Fund |
| Umbrellaname | Nordea 1 - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 12,13€ | -0,34% |
| 1 Woche | 12,15€ | -0,15% |
| 1 Monat | 12,18€ | -0,39% |
| 6 Monate | 11,70€ | +3,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 12,24€ | -0,94% |
| 1 Jahr | 11,72€ | +3,48% |
| 3 Jahre | 13,61€ | -10,89% |
| 5 Jahre | 13,01€ | -6,78% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,39% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +3,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -0,94% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +3,48% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -10,89% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -6,78% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +8,97% |
| seit Auflage | 05.07.96 - 26.04.24 | +137,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,13% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 12,13€ |
| Eröffnung | 12,10€ |
| Tages-Hoch | 12,10€ |
| Tages-Tief | 12,10€ |
| 52 Wochen-Hoch | 12,26€ |
| 52 Wochen-Tief | 11,60€ |
| Allzeit-Hoch | 13,83€ |
| Allzeit-Tief | 9,02€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 03.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 03.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 118 |
| Geldmarktfonds | 4 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 121 |
| Sonstige | 24 |
