Das Anlageziel besteht darin, nach Ablauf der empfohlenen Anlagedauer von 5 Jahren eine Nettoperformance zu erzielen, die über der Performance des Referenzindex MSCI Nordic Countries in Euro, berechnet mit Wiederanlage der Dividenden oder Nettoerträge, liegt. Zur Erreichung dieses Anlageziels baut der Fonds ein Portfolio von 35 bis 60 Titeln nordischer Unternehmen auf, wobei keine branchenbezogenen Einschränkungen bestehen. Die Auswahl der Titel erfolgt nach folgenden Kriterien: - identifikation der Unternehmen mit den besten Geschäftsaussichten, - bestätigung dieser Geschäftsaussichten anhand einer finanziellen und strategischen Analyse, - auswahl von Aktien dieser Unternehmen, die gemessen an ihren Geschäftsaussichten vom Markt aktuell unterbewertet werden. Das Portfolio ist dauerhaft mit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Aktien (davon höchstens 20 % des Nettovermögens entweder direkt oder über spezialisierte OGA in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) und zusätzlich in Anleihen von Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung und/oder mit Sitz in einem der vier nordischen Länder (Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland) investiert und/oder engagiert. In der Grenze eines Males ihres Nettovermögens, die Sicav kann bis zu 10% ihres Nettovermögens in Geldmarkt-OGAW, kurzfristige Geldmarkt-OGAW französischen Rechts und/oder in OGAW oder AIF französischen oder ausländischen Rechts, die die vier Kriterien des Artikels R214‑13 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes erfüllen, und/oder in französische oder ausländische handelbare Forderungspapiere investieren. Anlagen erfolgen ausschließlich in OGAW, die selbst nicht mehr als 10% ihres Vermögens in andere OGAW investieren. Diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Außerdem kann die Sicav Futures auf Aktien und Aktienindizes, Devisen-Futures, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, Aktien- und Devisen-Swaps und Devisenterminkontrakte einsetzen, die an regulierten, organisierten Märkten und/oder im Freiverkehr gehandelt werden, um das Portfolio gegen Aktien- und Währungsrisiken abzusichern. de 10% de leur actif dans d’autres OPC. Ces OPC peuvent être gérés par la société de gestion. Dans la limite d’une fois son actif net, la Sicav peut également utiliser des futures sur actions et indices actions, de change, des options sur actions et indices actions, des swaps d’actions et de change, et du change à terme sur des marchés réglementés, organisés, et/ou de gré à gré pour couvrir le portefeuille au risque action et au risque de change.
Norden SRI
260,89€
-0,30 (-0,11%)
30.04.2024, 17:14:25 Uhr
WKN: A1CUEX ISIN: FR0000299356 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +205,71 +1,19% 17.524,26
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Lazard Frères Gestion SAS |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien nordische Länder |
Land | Frankreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.01.95 |
Fondsalter | 29 Jahre |
Fondsvolumen1 | 355 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 355 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Norden SRI |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Thomas Brenier |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,11% |
1 Woche | 258,58€ | +1,01% |
1 Monat | 258,99€ | +0,85% |
6 Monate | 215,15€ | +21,40% |
Lfd. Jahr (YTD) | 248,38€ | +5,16% |
1 Jahr | 240,99€ | +8,38% |
3 Jahre | 256,24€ | +1,93% |
5 Jahre | 203,27€ | +28,49% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,85% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +21,40% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +5,16% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +8,38% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +1,93% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +28,49% |
seit Auflage | 23.11.17 - 29.04.24 | +259,77% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,04% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,98% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | 2,04% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 260,89€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 262,50€ |
52 Wochen-Tief | 215,15€ |
Allzeit-Hoch | 283,27€ |
Allzeit-Tief | 140,78€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 29.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 15 |
Mischfonds | 6 |
Rentenfonds | 11 |
Sonstige | 18 |