Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in US-Dollar zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Der Fonds investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind, sowie in Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können) mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Bankeinlagen liegt in der Regel bei unter 90 Tagen. Anlagen werden gemäß der Liste mit für Darlehen genehmigten Banken und Instituten des Anlageverwalters vorgenommen. Sofern ein Emittent die erforderlichen Kriterien erfüllt, darf der Fonds überall auf der Welt investieren. Die Anlagen des Fonds lauten auf den US-Dollar oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen.
NOGS US Dollar Mny Fd D
70,99$
+0,01 (+0,01%)
03.05.2024, 01:17:11 Uhr
WKN: A0QYBB ISIN: LU0345758436 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Regular |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 22.06.05 |
Fondsalter | 18 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.254 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | US Dollar Money Fund |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Russell Silberston |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 70,92$ | +0,09% |
1 Monat | 70,72$ | +0,38% |
6 Monate | 69,35$ | +2,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 69,88$ | +1,59% |
1 Jahr | 67,76$ | +4,76% |
3 Jahre | 66,52$ | +6,72% |
5 Jahre | 66,02$ | +7,52% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | +0,38% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +2,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +1,59% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +4,76% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +6,72% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +7,52% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +9,98% |
seit Auflage | 02.07.08 - 02.05.24 | +10,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | 0,77% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 70,99$ |
52 Wochen-Hoch | 70,98$ |
52 Wochen-Tief | 67,76$ |
Allzeit-Hoch | 70,98$ |
Allzeit-Tief | 64,10$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |