Zum Inhalt springen

NOGS US Dollar Mny Fd C

18,77$ +0,00 (+0,01%) 30.04.2024, 01:17:09 Uhr
WKN: A0QYBF ISIN: LU0345758865 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung USD Regular
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 10.09.03
Fondsalter 20 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.252 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname US Dollar Money Fund
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Russell Silberston
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,01%
1 Woche 18,75$ +0,09%
1 Monat 18,69$ +0,40%
6 Monate 18,34$ +2,34%
Lfd. Jahr (YTD) 18,48$ +1,53%
1 Jahr 17,93$ +4,69%
3 Jahre 17,64$ +6,38%
5 Jahre 17,78$ +5,55%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +0,40%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +2,34%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +1,53%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +4,69%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +6,38%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +5,55%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +1,41%
seit Auflage 02.07.08 - 30.04.24 -5,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten0,87%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende750,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 18,77$
52 Wochen-Hoch 18,91$
52 Wochen-Tief 18,48$
Allzeit-Hoch 20,96$
Allzeit-Tief 18,44$

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in US-Dollar zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Der Fonds investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind, sowie in Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können) mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Bankeinlagen liegt in der Regel bei unter 90 Tagen. Anlagen werden gemäß der Liste mit für Darlehen genehmigten Banken und Instituten des Anlageverwalters vorgenommen. Sofern ein Emittent die erforderlichen Kriterien erfüllt, darf der Fonds überall auf der Welt investieren. Die Anlagen des Fonds lauten auf den US-Dollar oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.