Elena Anlageuniversum in deutscher Sprache ist nicht vorhanden
NOGS Gl Stgi Mgd C
21,38$
-0,25 (-1,16%)
30.04.2024, 01:17:09 Uhr
WKN: A1XCX0 ISIN: LU0994946035 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 20.12.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 946 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Strategic Managed Fund |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Max King, Philip Saunders |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -1,16% |
1 Woche | 21,36$ | +0,09% |
1 Monat | 21,93$ | -2,51% |
6 Monate | 19,07$ | +12,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 21,87$ | -2,23% |
1 Jahr | 21,85$ | -2,15% |
3 Jahre | 23,90$ | -10,56% |
5 Jahre | 19,03$ | +12,34% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,51% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +12,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -2,23% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -2,15% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -10,56% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +12,34% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +22,10% |
seit Auflage | 20.12.13 - 30.04.24 | +22,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,25% |
Laufende Kosten | 2,72% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 21,38$ |
52 Wochen-Hoch | 22,07$ |
52 Wochen-Tief | 19,01$ |
Allzeit-Hoch | 25,82$ |
Allzeit-Tief | 15,27$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |