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23,14$ +0,09 (+0,39%) 03.05.2024, 01:17:12 Uhr
WKN: A1W93V ISIN: LU0987174553 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 02.12.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 71 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 3 Mio. EUR
Teilfondsname Global Diversified Growth Fund
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Michael Spinks, Philip Saunders
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,39%
1 Woche 22,89$ +1,10%
1 Monat 23,23$ -0,39%
6 Monate 20,88$ +10,82%
Lfd. Jahr (YTD) 23,18$ -0,17%
1 Jahr 23,28$ -0,60%
3 Jahre 24,62$ -6,00%
5 Jahre 21,42$ +8,01%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -0,39%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +10,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 -0,17%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 -0,60%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -6,00%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 +8,01%
10 Jahre 02.05.14 - 02.05.24 +15,89%
seit Auflage 02.12.13 - 02.05.24 +15,25%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,03%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende750,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 23,14$
52 Wochen-Hoch 23,30$
52 Wochen-Tief 20,26$
Allzeit-Hoch 25,50$
Allzeit-Tief 18,42$

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt, (durch eine Kombination aus Erträgen und Wertzuwachs) langfristig Realrenditen zu generieren. Realrenditen sind Renditen, die über der (derzeit anhand der jährlichen Veränderung des US-Verbraucherpreisindexes gemessenen) Inflation in den USA liegen. Der Fonds investiert weltweit in eine Vielfalt unterschiedlicher Anlagen. Zu den Anlagen zählen unter anderem Dividendenpapiere (z.B. Unternehmensaktien), Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Immobilien, Rohstoffe, Barmittel und andere zulässige Anlageklassen. Anlagen können (mit Ausnahme von Immobilien und Rohstoffen) direkt in den Vermögenswerten selbst oder indirekt über andere zulässige Fonds oder Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) vorgenommen werden. Die als Anlagen gehaltenen Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen begeben und können von den Rating-Agenturen (Unternehmen, welche die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität, d.h. es wird davon ausgegangen, dass sie für eine Anlage geeignet sind) oder unter Investment Grade eingestuft sein. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, wird Anleger jedoch im Voraus schriftlich hierüber informieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
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