Der Fonds beabsichtigt, (durch eine Kombination aus Erträgen und Wertzuwachs) langfristig Realrenditen zu generieren. Realrenditen sind Renditen, die über der (derzeit anhand der jährlichen Veränderung des US-Verbraucherpreisindexes gemessenen) Inflation in den USA liegen. Der Fonds investiert weltweit in eine Vielfalt unterschiedlicher Anlagen. Zu den Anlagen zählen unter anderem Dividendenpapiere (z.B. Unternehmensaktien), Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), Immobilien, Rohstoffe, Barmittel und andere zulässige Anlageklassen. Anlagen können (mit Ausnahme von Immobilien und Rohstoffen) direkt in den Vermögenswerten selbst oder indirekt über andere zulässige Fonds oder Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) vorgenommen werden. Die als Anlagen gehaltenen Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen begeben und können von den Rating-Agenturen (Unternehmen, welche die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität, d.h. es wird davon ausgegangen, dass sie für eine Anlage geeignet sind) oder unter Investment Grade eingestuft sein. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, wird Anleger jedoch im Voraus schriftlich hierüber informieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.
NOGS Gl Dvd Gwth Fd A
23,14$
+0,09 (+0,39%)
03.05.2024, 01:17:12 Uhr
WKN: A1W93V ISIN: LU0987174553 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit dynamisch |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 02.12.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 71 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
Teilfondsname | Global Diversified Growth Fund |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Michael Spinks, Philip Saunders |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,39% |
1 Woche | 22,89$ | +1,10% |
1 Monat | 23,23$ | -0,39% |
6 Monate | 20,88$ | +10,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 23,18$ | -0,17% |
1 Jahr | 23,28$ | -0,60% |
3 Jahre | 24,62$ | -6,00% |
5 Jahre | 21,42$ | +8,01% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,39% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +10,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -0,17% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -0,60% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -6,00% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +8,01% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +15,89% |
seit Auflage | 02.12.13 - 02.05.24 | +15,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 2,03% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 23,14$ |
52 Wochen-Hoch | 23,30$ |
52 Wochen-Tief | 20,26$ |
Allzeit-Hoch | 25,50$ |
Allzeit-Tief | 18,42$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |