Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.
NOGS Eurp Eq I€
27,69€
-0,08 (-0,29%)
02.05.2024, 01:28:15 Uhr
WKN: A1427P ISIN: LU1308393989 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +92,93 +0,52% 17.989,43
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI +98,46 +0,26% 37.911,06
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.10.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 475 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.107832 Mio. EUR |
| Teilfondsname | European Equity Fund |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Ken Hsia |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,29% |
| 1 Woche | 27,85€ | -0,57% |
| 1 Monat | 28,15€ | -1,63% |
| 6 Monate | 22,76€ | +21,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 25,56€ | +8,35% |
| 1 Jahr | 24,31€ | +13,93% |
| 3 Jahre | 23,57€ | +17,46% |
| 5 Jahre | 20,31€ | +36,33% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,63% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +21,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +8,35% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +13,93% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +17,46% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +36,33% |
| seit Auflage | 29.10.15 - 30.04.24 | +59,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 250.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 27,69€ |
| 52 Wochen-Hoch | 28,25€ |
| 52 Wochen-Tief | 23,19€ |
| Allzeit-Hoch | 28,25€ |
| Allzeit-Tief | 15,02€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 130 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 11 |
