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22,13$ +0,20 (+0,91%) 26.04.2024, 01:17:19 Uhr
WKN: A1JQVF ISIN: LU0700851271 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Emerging Markets ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 05.12.11
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 354 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.056236 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Multi-Asset F
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager John Stopford, Philip Saunders
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,91%
1 Woche 22,01$ +0,55%
1 Monat 22,48$ -1,57%
6 Monate 19,99$ +10,70%
Lfd. Jahr (YTD) 22,11$ +0,09%
1 Jahr 20,76$ +6,61%
3 Jahre 26,99$ -18,02%
5 Jahre 21,88$ +1,15%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,57%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +10,70%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +0,09%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +6,61%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -18,02%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +1,15%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +3,39%
seit Auflage 06.12.11 - 25.04.24 +10,65%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,60%
Laufende Kosten2,17%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende750,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 22,13$
52 Wochen-Hoch 22,61$
52 Wochen-Tief 19,75$
Allzeit-Hoch 27,75$
Allzeit-Tief 16,00$

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Mischung aus folgenden Anlagen: Unternehmensaktien; Anleihen (Kontrakte über die Rückzahlung geliehenen Geldes, die üblicherweise an bestimmten Terminen Zinsen zahlen); Immobilien; Rohstoffe; Geldmarktinstrumente (Arten handelbarer Wertpapiere, die der kurzfristigen Einlage von Barmitteln dienen); Barmittel; und sonstige zulässige Anlagenklassen. Entweder befinden sich die Emittenten dieser Anlagen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) oder es handelt sich um Emittenten, die stark mit diesen Märkten verbunden sind. Anlagen können (mit Ausnahme von Immobilien und Rohstoffen) direkt in den Vermögenswerten selbst oder indirekt über andere Fonds oder Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) vorgenommen werden. Die Anleihen und Geldmarktinstrumente werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert. In der Regel sind maximal 75 % des Fonds direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen angelegt. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, wird Anleger jedoch im Voraus schriftlich hierüber informieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
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