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23,52$ +0,02 (+0,09%) 17.05.2024, 01:17:07 Uhr
WKN: A2ABZV ISIN: LU1324033502 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 23.11.15
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.070 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Local Currenc
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.05.2024
  • 2 Stand: 17.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,09%
1 Woche 23,15$ +1,60%
1 Monat 22,55$ +4,30%
6 Monate 22,91$ +2,66%
Lfd. Jahr (YTD) 23,77$ -1,05%
1 Jahr 22,27$ +5,61%
3 Jahre 25,05$ -6,11%
5 Jahre 22,24$ +5,76%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +4,30%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +2,66%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 -1,05%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +5,61%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 -6,11%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +5,76%
seit Auflage 23.11.15 - 17.05.24 +17,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten0,88%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 23,52$
52 Wochen-Hoch 23,82$
52 Wochen-Tief 21,38$
Allzeit-Hoch 26,12$
Allzeit-Tief 18,43$

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) emittiert. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben. Der Fonds investiert vornehmlich in liquidere Anlagemöglichkeiten, d.h. in diejenigen, die sich leichter handeln lassen. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite USD Index zum Vergleich herangezogen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2023

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Fondsart Anzahl
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