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25,26£ +0,13 (+0,52%) 26.04.2024, 01:17:20 Uhr
WKN: A111D3 ISIN: LU1038297989 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 27.02.14
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.068 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.009035 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Local Currenc
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,52%
1 Woche 25,26£ ±0,00%
1 Monat 25,74£ -1,87%
6 Monate 24,88£ +1,54%
Lfd. Jahr (YTD) 26,02£ -2,94%
1 Jahr 24,99£ +1,09%
3 Jahre 24,98£ +1,13%
5 Jahre 24,41£ +3,50%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,87%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +1,54%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -2,94%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +1,09%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 +1,13%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +3,50%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +22,71%
seit Auflage 27.02.14 - 25.04.24 +25,65%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten0,99%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende250.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 25,26£
52 Wochen-Hoch 25,99£
52 Wochen-Tief 24,34£
Allzeit-Hoch 27,49£
Allzeit-Tief 17,36£

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) emittiert. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben. Der Fonds investiert vornehmlich in liquidere Anlagemöglichkeiten, d.h. in diejenigen, die sich leichter handeln lassen. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite USD Index zum Vergleich herangezogen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.06.2020 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2019 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
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