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19,89 -0,03 (-0,15%) 30.04.2024, 01:17:09 Uhr
WKN: A1J0D3 ISIN: LU0791647711 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 21.06.12
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.069 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.049728 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Local Currenc
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,15%
1 Woche 19,91€ -0,10%
1 Monat 20,18€ -1,44%
6 Monate 19,27€ +3,22%
Lfd. Jahr (YTD) 20,17€ -1,39%
1 Jahr 19,10€ +4,14%
3 Jahre 19,69€ +1,02%
5 Jahre 19,67€ +1,12%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -1,44%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +3,22%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -1,39%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +4,14%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +1,02%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +1,12%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +8,16%
seit Auflage 25.06.12 - 30.04.24 -0,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,35%
Laufende Kosten1,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende750,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 19,89€
52 Wochen-Hoch 20,30€
52 Wochen-Tief 19,04€
Allzeit-Hoch 22,16€
Allzeit-Tief 17,09€

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) emittiert. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben. Der Fonds investiert vornehmlich in liquidere Anlagemöglichkeiten, d.h. in diejenigen, die sich leichter handeln lassen. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite USD Index zum Vergleich herangezogen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
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