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16,78$ +0,06 (+0,36%) 26.04.2024, 01:17:19 Uhr
WKN: A1H7FG ISIN: LU0565898300 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 31.01.11
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.068 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.33737 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Local Currenc
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Peter Eerdmans, Werner Gey van Pittius
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,36%
1 Woche 16,68$ +0,60%
1 Monat 17,23$ -2,62%
6 Monate 16,07$ +4,43%
Lfd. Jahr (YTD) 17,63$ -4,83%
1 Jahr 16,61$ +1,03%
3 Jahre 18,79$ -10,72%
5 Jahre 17,43$ -3,74%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -2,62%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +4,43%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 -4,83%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 +1,03%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -10,72%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 -3,74%
10 Jahre 24.04.14 - 24.04.24 -16,43%
seit Auflage 01.02.11 - 24.04.24 -17,13%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,35%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,35%
Laufende Kosten1,77%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende750,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 16,78$
52 Wochen-Hoch 17,63$
52 Wochen-Tief 15,85$
Allzeit-Hoch 22,71$
Allzeit-Tief 14,41$

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) emittiert. Diese Anleihen werden in der Währung des jeweiligen Ausgabelandes begeben. Der Fonds investiert vornehmlich in liquidere Anlagemöglichkeiten, d.h. in diejenigen, die sich leichter handeln lassen. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite USD Index zum Vergleich herangezogen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
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