--
NOGS EM Loc C TR D F S
12,56$
+0,03 (+0,24%)
26.04.2024, 01:17:20 Uhr
WKN: A1XAWU ISIN: LU0987175287 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 02.12.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 610 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 138 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Local Currenc |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | André Roux |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,24% |
| 1 Woche | 12,50$ | +0,48% |
| 1 Monat | 12,91$ | -2,75% |
| 6 Monate | 11,90$ | +5,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 13,02$ | -3,55% |
| 1 Jahr | 12,15$ | +3,38% |
| 3 Jahre | 13,83$ | -9,17% |
| 5 Jahre | 11,97$ | +4,89% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,75% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +5,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -3,55% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +3,38% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -9,17% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +4,89% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | -5,26% |
| seit Auflage | 02.12.13 - 25.04.24 | -4,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 12,56$ |
| 52 Wochen-Hoch | 13,22$ |
| 52 Wochen-Tief | 11,99$ |
| Allzeit-Hoch | 20,89$ |
| Allzeit-Tief | 10,13$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 130 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 11 |
