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NOGS EM Loc C TR D F I
21,20$
+0,16 (+0,76%)
02.05.2024, 01:28:15 Uhr
WKN: A14PT3 ISIN: LU1194085475 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +283,10 +1,55% 18.490,23
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 27.02.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 610 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 48 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Local Currenc |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | André Roux |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,76% |
| 1 Woche | 20,92$ | +0,57% |
| 1 Monat | 21,47$ | -1,99% |
| 6 Monate | 19,95$ | +5,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 21,74$ | -3,20% |
| 1 Jahr | 20,53$ | +2,47% |
| 3 Jahre | 23,61$ | -10,87% |
| 5 Jahre | 20,87$ | +0,81% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,99% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +5,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -3,20% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +2,47% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -10,87% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +0,81% |
| seit Auflage | 27.02.15 - 29.04.24 | +5,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 250.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 21,20$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 21,92$ |
| 52 Wochen-Tief | 19,88$ |
| Allzeit-Hoch | 24,80$ |
| Allzeit-Tief | 17,21$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 130 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 11 |
