Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von den Rating-Agenturen (Unternehmen, welche die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität) eingestuft wurden. Diese werden von Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) emittiert. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen). Der Fonds kann außerdem in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Anleihen, die von Schwellenmarktregierungen oder ihren jeweiligen Behörden emittiert werden. Wenn der Fonds in Anleihen investiert, die unter Investment Grade eingestuft sind, gelten für diese Anlagen weiterhin Mindestratinganforderungen. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der JP Morgan CEMBI Broad Diversified Investment Grade Index zum Vergleich herangezogen.
NOGS EM IG Corp Debt Fd A$
19,75$
-0,03 (-0,15%)
30.04.2024, 01:17:10 Uhr
WKN: A2PUUD ISIN: LU2069490071 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -15,22 -0,08% 17.916,95
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 02.12.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 393 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Markets Investment Gr |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Peter Eerdmans, Victoria Harling |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,15% |
1 Woche | 19,77$ | -0,10% |
1 Monat | 20,06$ | -1,55% |
6 Monate | 18,08$ | +9,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 19,73$ | +0,10% |
1 Jahr | 19,09$ | +3,46% |
3 Jahre | 21,87$ | -9,69% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,55% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +9,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +0,10% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,46% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -9,69% |
seit Auflage | 02.12.19 - 30.04.24 | -1,25% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | 1,62% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 19,75$ |
52 Wochen-Hoch | 20,07$ |
52 Wochen-Tief | 18,04$ |
Allzeit-Hoch | 22,61$ |
Allzeit-Tief | 16,52$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |