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NOGS EM IG Corp Debt Fd A$

19,75$ -0,03 (-0,15%) 30.04.2024, 01:17:10 Uhr
WKN: A2PUUD ISIN: LU2069490071 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 02.12.19
Fondsalter 4 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 393 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 24 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Investment Gr
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Peter Eerdmans, Victoria Harling
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,15%
1 Woche 19,77$ -0,10%
1 Monat 20,06$ -1,55%
6 Monate 18,08$ +9,24%
Lfd. Jahr (YTD) 19,73$ +0,10%
1 Jahr 19,09$ +3,46%
3 Jahre 21,87$ -9,69%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -1,55%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +9,24%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +0,10%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +3,46%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -9,69%
seit Auflage 02.12.19 - 30.04.24 -1,25%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,20%
Laufende Kosten1,62%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 19,75$
52 Wochen-Hoch 20,07$
52 Wochen-Tief 18,04$
Allzeit-Hoch 22,61$
Allzeit-Tief 16,52$

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Vielfalt von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von den Rating-Agenturen (Unternehmen, welche die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität) eingestuft wurden. Diese werden von Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) emittiert. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen). Der Fonds kann außerdem in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) investieren. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Anleihen, die von Schwellenmarktregierungen oder ihren jeweiligen Behörden emittiert werden. Wenn der Fonds in Anleihen investiert, die unter Investment Grade eingestuft sind, gelten für diese Anlagen weiterhin Mindestratinganforderungen. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der JP Morgan CEMBI Broad Diversified Investment Grade Index zum Vergleich herangezogen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
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