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30,67 +0,21 (+0,69%) 26.04.2024, 01:17:20 Uhr
WKN: A14PF2 ISIN: LU1097299223 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.08.14
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 31 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.009265 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Hard Currency
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Vivienne Taberer, Werner Gey van Pittius
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,69%
1 Woche 30,98€ -1,01%
1 Monat 30,98€ -1,01%
6 Monate 26,45€ +15,95%
Lfd. Jahr (YTD) 29,24€ +4,89%
1 Jahr 25,47€ +20,40%
3 Jahre 29,51€ +3,92%
5 Jahre 27,98€ +9,61%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,01%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +15,95%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +4,89%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +20,40%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 +3,92%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +9,61%
seit Auflage 01.09.14 - 25.04.24 +52,07%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,68%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten1,03%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende250.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 30,67€
52 Wochen-Hoch 31,05€
52 Wochen-Tief 25,16€
Allzeit-Hoch 32,09€
Allzeit-Tief 19,54€

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) emittiert. Diese Anleihen lauten auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen). Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der JPM EMBI Global Diversified USD Index zum Vergleich herangezogen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
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