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NOGS EM Corp Debt S

20,35 +0,07 (+0,35%) 03.05.2024, 01:17:12 Uhr
WKN: A2H5SS ISIN: LU1693801554 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.10.17
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.641 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 21 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Corporate Deb
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Peter Eerdmans, Victoria Harling
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,35%
1 Woche 20,22€ +0,65%
1 Monat 20,50€ -0,73%
6 Monate 18,54€ +9,74%
Lfd. Jahr (YTD) 19,92€ +2,17%
1 Jahr 19,07€ +6,74%
3 Jahre 22,64€ -10,11%
5 Jahre 19,97€ +1,91%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -0,73%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +9,74%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +2,17%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +6,74%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -10,11%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 +1,91%
seit Auflage 16.10.17 - 02.05.24 +2,44%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,00%
Laufende Kosten0,15%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 20,35€
52 Wochen-Hoch 20,49€
52 Wochen-Tief 18,29€
Allzeit-Hoch 23,45€
Allzeit-Tief 16,66€

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Reihe von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben werden, sowie in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem in Anleihen, die von Regierungen in Schwellenmärkten oder ihren jeweiligen Behörden emittiert werden, sowie in Barmittel. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
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