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NOGS EM Corp Debt C

16,85$ +0,01 (+0,06%) 26.04.2024, 01:17:20 Uhr
WKN: A14PF0 ISIN: LU1104034373 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 30.09.14
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 1.584 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Corporate Deb
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Peter Eerdmans, Victoria Harling
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 16,88$ -0,18%
1 Monat 17,13$ -1,66%
6 Monate 15,38$ +9,55%
Lfd. Jahr (YTD) 16,65$ +1,17%
1 Jahr 15,94$ +5,68%
3 Jahre 19,02$ -11,39%
5 Jahre 16,75$ +0,59%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,66%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +9,55%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +1,17%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +5,68%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -11,39%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +0,59%
seit Auflage 01.10.14 - 25.04.24 +4,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr2,25%
Laufende Kosten2,67%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende750,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 16,85$
52 Wochen-Hoch 17,13$
52 Wochen-Tief 15,49$
Allzeit-Hoch 21,68$
Allzeit-Tief 14,58$

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Reihe von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben werden, sowie in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem in Anleihen, die von Regierungen in Schwellenmärkten oder ihren jeweiligen Behörden emittiert werden, sowie in Barmittel. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
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