Zum Inhalt springen

NOGS EM Blended Debt Fd S

28,67$ +0,16 (+0,56%) 03.05.2024, 01:17:11 Uhr
WKN: A1W7VU ISIN: LU0545567215 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 01.12.10
Fondsalter 13 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 133 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 96 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Blended Debt
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Grant Webster, Peter Eerdmans
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,56%
1 Woche 28,38$ +1,02%
1 Monat 28,92$ -0,86%
6 Monate 26,72$ +7,30%
Lfd. Jahr (YTD) 28,53$ +0,49%
1 Jahr 26,38$ +8,68%
3 Jahre 29,63$ -3,24%
5 Jahre 25,89$ +10,74%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 -0,86%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +7,30%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +0,49%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +8,68%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 -3,24%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 +10,74%
10 Jahre 03.05.14 - 03.05.24 +23,79%
seit Auflage 02.12.10 - 03.05.24 +43,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,00%
Laufende Kosten0,16%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 28,67$
52 Wochen-Hoch 29,08$
52 Wochen-Tief 25,76$
Allzeit-Hoch 30,67$
Allzeit-Tief 19,34$

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese werden von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) emittiert. Die Anleihen, in die der Fonds investiert, lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen). Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit ein zusammengesetzter Index (50 % JPM GBI-EM Global Diversified / 30% JPM EMBI Global Diversified / 20% JPM Corp EMBI Broad Diversified Index) zum Vergleich herangezogen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.