Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum. Hierzu zählen Australien, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, Südkorea, die Philippinen, Indonesien, China, Indien und Neuseeland. Japan hingegen ist ausgeschlossen. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index zum Vergleich herangezogen.
NOGS AsPac Eq IX
30,60$
+0,16 (+0,53%)
03.05.2024, 01:17:11 Uhr
WKN: A1J84N ISIN: LU0846946654 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +102,84 +0,57% 18.104,44
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +267,53 +0,70% 38.593,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.11.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 143 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.481807 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asia Pacific Equity Opportunit |
| Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Greg Kuhnert |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 2 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,53% |
| 1 Woche | 29,95$ | +2,17% |
| 1 Monat | 29,86$ | +2,48% |
| 6 Monate | 26,56$ | +15,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 28,43$ | +7,63% |
| 1 Jahr | 27,16$ | +12,67% |
| 3 Jahre | 37,03$ | -17,37% |
| 5 Jahre | 26,56$ | +15,22% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +2,48% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +15,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +7,63% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +12,67% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -17,37% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +15,22% |
| 10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +53,32% |
| seit Auflage | 03.12.12 - 03.05.24 | +69,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 250.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 30,60$ |
| 52 Wochen-Hoch | 30,60$ |
| 52 Wochen-Tief | 25,83$ |
| Allzeit-Hoch | 40,47$ |
| Allzeit-Tief | 14,80$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 130 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Mischfonds | 43 |
| Rentenfonds | 66 |
| Sonstige | 11 |
