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NOGS Asian Eq IX

30,10$ +0,14 (+0,47%) 03.05.2024, 01:17:12 Uhr
WKN: A12EC8 ISIN: LU1130799759 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 24.10.14
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 672 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 22 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Equity Fund
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Greg Kuhnert
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,47%
1 Woche 29,40$ +2,38%
1 Monat 29,06$ +3,58%
6 Monate 25,95$ +15,99%
Lfd. Jahr (YTD) 27,64$ +8,90%
1 Jahr 26,28$ +14,54%
3 Jahre 35,68$ -15,64%
5 Jahre 27,42$ +9,77%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 +3,58%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +15,99%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +8,90%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +14,54%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 -15,64%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 +9,77%
seit Auflage 27.10.14 - 03.05.24 +51,48%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten1,05%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende250.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 30,10$
52 Wochen-Hoch 30,10$
52 Wochen-Tief 24,90$
Allzeit-Hoch 38,09$
Allzeit-Tief 15,67$

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er in die Aktien von Unternehmen in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, Südkorea, den Philippinen, Indonesien, China und Indien. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Aktien von Unternehmen in Australien und Neuseeland. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, wird Anleger jedoch im Voraus schriftlich hierüber informieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der MSCI All Countries Asia ex Japan Index zum Vergleich herangezogen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
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