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NOGS Asian Eq A

39,75 +1,08 (+2,79%) 29.04.2024, 08:09:55 Uhr
WKN: A0QYFN ISIN: LU0345776255 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 01.06.84
Fondsalter 39 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 666 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 46 Mio. EUR
Teilfondsname Asian Equity Fund
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Greg Kuhnert
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 39,75€ +2,79%
1 Woche 39,14€ +1,55%
1 Monat 38,70€ +2,71%
6 Monate 34,59€ +14,92%
Lfd. Jahr (YTD) 37,50€ +6,00%
1 Jahr 34,59€ +14,92%
3 Jahre 45,20€ -12,06%
5 Jahre 37,29€ +6,59%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 +2,71%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +14,92%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +6,00%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +14,92%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -12,06%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +6,59%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 +79,23%
seit Auflage 02.07.08 - 26.04.24 +85,34%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende750,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 39,75€
Eröffnung 39,75€
Tages-Hoch 39,75€
Tages-Tief 39,75€
52 Wochen-Hoch 39,75€
52 Wochen-Tief 33,49€
Allzeit-Hoch 48,23€
Allzeit-Tief 16,31€

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern, indem er in die Aktien von Unternehmen in Asien (Japan ausgeschlossen) investiert. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, Südkorea, den Philippinen, Indonesien, China und Indien. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Aktien von Unternehmen in Australien und Neuseeland. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seines Werts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, wird Anleger jedoch im Voraus schriftlich hierüber informieren. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der MSCI All Countries Asia ex Japan Index zum Vergleich herangezogen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
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