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NOGS All China Bd Fd A

20,62$ +0,07 (+0,34%) 30.04.2024, 01:17:09 Uhr
WKN: A117ZJ ISIN: LU1057755800 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 20.06.14
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 71 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname All China Bond Fund
Umbrellaname Ninety One Global Strategy Fund -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Peter Eerdmans, Wilfred Wee
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,34%
1 Woche 20,61$ +0,05%
1 Monat 20,69$ -0,34%
6 Monate 19,95$ +3,36%
Lfd. Jahr (YTD) 20,61$ +0,05%
1 Jahr 22,26$ -7,37%
3 Jahre 25,41$ -18,85%
5 Jahre 22,60$ -8,76%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,34%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +3,36%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +0,05%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 -7,37%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -18,85%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -8,76%
seit Auflage 24.06.14 - 30.04.24 +2,89%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,45%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende750,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 20,62$
52 Wochen-Hoch 22,30$
52 Wochen-Tief 19,80$
Allzeit-Hoch 26,36$
Allzeit-Tief 19,19$

Anlageidee

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und die Chance auf eine langfristige Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die außerhalb der Volksrepublik China begeben werden, kann jedoch auch in Anleihen investieren, die innerhalb der Volksrepublik China begeben werden. Diese Anleihen können auf chinesische Renminbi und/oder andere bedeutende globale Währungen lauten. Wenn diese Anleihen nicht auf Renminbi lauten, werden sie von einem Schuldner mit engen Verbindungen zu China begeben und nach Ermessen des Anlageverwalters gegenüber dem Renminbi abgesichert (eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen). Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen begeben und sind von den Rating-Agenturen (Unternehmen, welche die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität, d.h. es wird davon ausgegangen, dass sie für eine Anlage geeignet sind) oder unter Investment Grade eingestuft. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.03.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 28.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 130
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 43
Rentenfonds 66
Sonstige 11
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