Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und die Chance auf eine langfristige Steigerung des Werts Ihrer Anlage zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die außerhalb der Volksrepublik China begeben werden, kann jedoch auch in Anleihen investieren, die innerhalb der Volksrepublik China begeben werden. Diese Anleihen können auf chinesische Renminbi und/oder andere bedeutende globale Währungen lauten. Wenn diese Anleihen nicht auf Renminbi lauten, werden sie von einem Schuldner mit engen Verbindungen zu China begeben und nach Ermessen des Anlageverwalters gegenüber dem Renminbi abgesichert (eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen). Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen begeben und sind von den Rating-Agenturen (Unternehmen, welche die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen zur Rückzahlung geliehener Gelder beurteilen) als Investment Grade (hohe Qualität, d.h. es wird davon ausgegangen, dass sie für eine Anlage geeignet sind) oder unter Investment Grade eingestuft. Der Fonds kann außerdem in andere Vermögenswerte investieren, unter anderem auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist). Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll, und ist in seinen Entscheidungen an keinen Referenzindex gebunden.
NOGS All China Bd Fd A
20,62$
+0,07 (+0,34%)
30.04.2024, 01:17:09 Uhr
WKN: A117ZJ ISIN: LU1057755800 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +87,71 +0,51% 17.406,26
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ninety One Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 20.06.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 71 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | All China Bond Fund |
Umbrellaname | Ninety One Global Strategy Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Peter Eerdmans, Wilfred Wee |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,34% |
1 Woche | 20,61$ | +0,05% |
1 Monat | 20,69$ | -0,34% |
6 Monate | 19,95$ | +3,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 20,61$ | +0,05% |
1 Jahr | 22,26$ | -7,37% |
3 Jahre | 25,41$ | -18,85% |
5 Jahre | 22,60$ | -8,76% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,34% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +3,36% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +0,05% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -7,37% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -18,85% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -8,76% |
seit Auflage | 24.06.14 - 30.04.24 | +2,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,45% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
Folgende | 750,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 20,62$ |
52 Wochen-Hoch | 22,30$ |
52 Wochen-Tief | 19,80$ |
Allzeit-Hoch | 26,36$ |
Allzeit-Tief | 19,19$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 130 |
Geldmarktfonds | 7 |
Mischfonds | 43 |
Rentenfonds | 66 |
Sonstige | 11 |