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96,67€
+0,53 (+0,55%)
28.03.2024, 15:35:07 Uhr
WKN: A2PALU ISIN: NL0010937074 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NN Investment Partners B.V. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Asset Backed Securities |
| Land | Niederlande |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.12.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 4.653 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4.383 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Goldman Sachs Dutch Residentia |
| Umbrellaname | NN Dutch Residential Mortgage Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bart Bakx |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 28.03.2024
- 2 Stand: 28.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,55% |
| 1 Woche | 96,14€ | +0,55% |
| 1 Monat | 95,97€ | +0,73% |
| 6 Monate | 92,18€ | +4,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,72€ | +4,26% |
| 1 Jahr | 93,77€ | +3,10% |
| 3 Jahre | 115,14€ | -16,04% |
| 5 Jahre | 104,48€ | -7,47% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.02.24 - 28.03.24 | +0,73% |
| 6 Monate | 28.09.23 - 28.03.24 | +4,87% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 28.03.24 | +4,26% |
| 1 Jahr | 28.03.23 - 28.03.24 | +3,10% |
| 3 Jahre | 28.03.21 - 28.03.24 | -16,04% |
| 5 Jahre | 28.03.19 - 28.03.24 | -7,47% |
| seit Auflage | 31.10.18 - 28.03.24 | -6,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,23% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 96,67€ |
| 52 Wochen-Hoch | 96,67€ |
| 52 Wochen-Tief | 91,29€ |
| Allzeit-Hoch | 115,62€ |
| Allzeit-Tief | 89,09€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.09.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (NL) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 19.05.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 668 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 151 |
| Rentenfonds | 567 |
| Sonstige | 173 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
