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NIKKO Nikko AM Global Gre A$
7,26$
+0,07 (+0,97%)
12.06.2025, 01:50:14 Uhr
WKN: A1T7E8 ISIN: LU0489503028 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -280,32 -1,18% 23.491,13
- MDAX ® -430,00 -1,40% 30.201,70
- TecDAX ® -51,80 -1,32% 3.860,74
- E-STOXX 50 ® -32,33 -0,60% 5.360,82
- NASDAQ 100 -135,21 -0,62% 21.778,11
- HANG SENG -188,94 -0,79% 23.892,56
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 25.02.10 |
Fondsalter | 15 Jahre |
SFDR | 9 |
Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 30 Mio. EUR |
Teilfondsname | Nikko AM Global Green Bond Fun |
Umbrellaname | NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Not Revealed |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 11.06.2025
- 2 Stand: 11.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,97% |
1 Woche | 7,23$ | +0,42% |
1 Monat | 7,10$ | +2,28% |
6 Monate | 6,80$ | +6,69% |
Lfd. Jahr (YTD) | 6,64$ | +9,41% |
1 Jahr | 6,55$ | +10,91% |
3 Jahre | 6,43$ | +12,95% |
5 Jahre | 7,53$ | -3,61% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 11.05.25 - 11.06.25 | +2,28% |
6 Monate | 11.12.24 - 11.06.25 | +6,69% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 11.06.25 | +9,41% |
1 Jahr | 11.06.24 - 11.06.25 | +10,91% |
3 Jahre | 11.06.22 - 11.06.25 | +12,95% |
5 Jahre | 11.06.20 - 11.06.25 | -3,61% |
seit Auflage | 04.03.19 - 11.06.25 | -1,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Laufende Kosten | 0,60% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
Folgende | 5.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
Kurs | 7,26$ |
52 Wochen-Hoch | 7,19$ |
52 Wochen-Tief | 6,47$ |
Allzeit-Hoch | 8,06$ |
Allzeit-Tief | 6,02$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.03.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 25 |
Rentenfonds | 4 |