NIKKO Nikko AM Global Gre A$

6,64$ ±0,00 (±0,00%) 07.12.2023, 01:50:27 Uhr
WKN: A1T7E8 ISIN: LU0489503028 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Staaten mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.02.10
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 22 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 22 Mio. EUR
Teilfondsname Nikko AM Global Green Bond Fun
Umbrellaname NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Not Revealed
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 07.12.2023
  • 2 Stand: 07.12.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 6,57$ +1,07%
1 Monat 6,33$ +4,90%
6 Monate 6,39$ +3,91%
Lfd. Jahr (YTD) 6,44$ +3,11%
1 Jahr 6,44$ +3,11%
3 Jahre 7,99$ -16,90%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.11.23 - 07.12.23 +4,90%
6 Monate 07.06.23 - 07.12.23 +3,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 07.12.23 +3,11%
1 Jahr 07.12.22 - 07.12.23 +3,11%
3 Jahre 07.12.20 - 07.12.23 -16,90%
seit Auflage 04.03.19 - 07.12.23 -11,15%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,45%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 6,64$
52 Wochen-Hoch 6,73$
52 Wochen-Tief 6,15$
Allzeit-Hoch 8,06$
Allzeit-Tief 6,02$

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.07.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
KIID (DE) 14.02.2023 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 25
Rentenfonds 3
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