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NIKKO Nikko AM Global Gre A$

7,26$ +0,07 (+0,97%) 12.06.2025, 01:50:14 Uhr
WKN: A1T7E8 ISIN: LU0489503028 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Staaten mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.02.10
Fondsalter 15 Jahre
SFDR 9
Fondsvolumen1 30 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 30 Mio. EUR
Teilfondsname Nikko AM Global Green Bond Fun
Umbrellaname NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Not Revealed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 11.06.2025
  • 2 Stand: 11.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,97%
1 Woche 7,23$ +0,42%
1 Monat 7,10$ +2,28%
6 Monate 6,80$ +6,69%
Lfd. Jahr (YTD) 6,64$ +9,41%
1 Jahr 6,55$ +10,91%
3 Jahre 6,43$ +12,95%
5 Jahre 7,53$ -3,61%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 11.05.25 - 11.06.25 +2,28%
6 Monate 11.12.24 - 11.06.25 +6,69%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 11.06.25 +9,41%
1 Jahr 11.06.24 - 11.06.25 +10,91%
3 Jahre 11.06.22 - 11.06.25 +12,95%
5 Jahre 11.06.20 - 11.06.25 -3,61%
seit Auflage 04.03.19 - 11.06.25 -1,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,45%
Laufende Kosten0,60%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2025

Kursdaten

Kurs 7,26$
52 Wochen-Hoch 7,19$
52 Wochen-Tief 6,47$
Allzeit-Hoch 8,06$
Allzeit-Tief 6,02$

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.06.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 13.03.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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