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NIKKO Nikko AM Global Gre A$

6,65$ +0,01 (+0,15%) 28.05.2024, 01:50:10 Uhr
WKN: A1T7E8 ISIN: LU0489503028 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Nikko Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Staaten mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 25.02.10
Fondsalter 14 Jahre
Fondsvolumen1 22 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 22 Mio. EUR
Teilfondsname Nikko AM Global Green Bond Fun
Umbrellaname NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Not Revealed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.05.2024
  • 2 Stand: 24.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,15%
1 Woche 6,70$ -0,75%
1 Monat 6,52$ +2,00%
6 Monate 6,44$ +3,24%
Lfd. Jahr (YTD) 6,83$ -2,61%
1 Jahr 6,32$ +5,18%
3 Jahre 7,64$ -12,97%
5 Jahre 7,39$ -9,98%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.04.24 - 24.05.24 +2,00%
6 Monate 24.11.23 - 24.05.24 +3,24%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.05.24 -2,61%
1 Jahr 24.05.23 - 24.05.24 +5,18%
3 Jahre 24.05.21 - 24.05.24 -12,97%
5 Jahre 24.05.19 - 24.05.24 -9,98%
seit Auflage 04.03.19 - 24.05.24 -10,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,45%
Laufende Kosten0,64%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 US-Dollar
Folgende5.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 6,65$
52 Wochen-Hoch 6,96$
52 Wochen-Tief 6,15$
Allzeit-Hoch 8,06$
Allzeit-Tief 6,02$

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2022

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Fondsart Anzahl
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