Der Teilfonds investiert überwiegend in übertragbare Wertpapiere von Emittenten, die Bestandteil des JACI Investment Grade Total Return Index („Referenzindex“) sind. Bei diesem handelt es sich um einen Teilindex für Investment‐Grade‐Emissionen des JPMorgan Asia Credit Index. Komponenten des Referenzindex müssen ein Rating von mindestens BBB‐ von S&P oder Fitch oder Baa3 nach Moody’s („Investment Grade“) aufweisen. Bisweilen kann der Teilfonds bis zu 20% seines NIW in Wertpapiere ausserhalb des Referenzindex investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade (BB+ und darunter nach S&P oder Fitch, oder Ba1 oder darunter nach Moody’s) aufweisen. Der Anlageverwalter setzt mehrere Kreditstrategien ein, um „Alpha“‐ Renditen zu erzielen. Zu diesen Kreditstrategien gehören unter anderem: Fundamentalanalysen – Fundamentalanalysen von Wertpapieren; Kauf von steigenden Titeln und Verkauf von fallenden Titeln; Relative‐Value – Relative‐Value‐Transaktionen; Kauf von unterbewerteten Titeln und Verkauf von überbewerteten Titeln; Momentum – Kreditzyklus‐Transaktionen; defensive Strategie (d. h. Long in Titeln hoher Bonität in Abwärtszyklen) gegenüber einer offensiven Strategie (d. h. Long in Hochzinstiteln in Aufwärtszyklen); Sektorrotation – Transaktionen mit nicht korrelierten Sektorzyklen; Bonitätsbewertung – Transaktionen in Erwartung von Herab‐ und Hochstufungen der Bonität; Kreditduration – Inversion/Abflachung/Versteilung der Kreditkurven; und Basis‐Trades – Basis‐Transaktionen zwischen Barmitteln und Kreditderivaten.
NIKKO Nikko AM Asia Credi B€
11,53€
+0,04 (+0,35%)
02.05.2024, 01:50:09 Uhr
WKN: A143ZQ ISIN: LU1203162497 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +251,81 +1,38% 18.458,94
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Nikko Asset Management Luxembourg S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 31.01.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 12 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.001149 Mio. EUR |
Teilfondsname | Nikko AM Asia Credit Fund |
Umbrellaname | NIKKO AM GLOBAL UMBRELLA FUND |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Not Revealed |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,35% |
1 Woche | 11,50€ | -0,09% |
1 Monat | 11,54€ | -0,43% |
6 Monate | 11,00€ | +4,45% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,22€ | +2,41% |
1 Jahr | 10,88€ | +5,61% |
3 Jahre | 10,77€ | +6,69% |
5 Jahre | 10,50€ | +9,43% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,43% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,45% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +2,41% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +5,61% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +6,69% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +9,43% |
seit Auflage | 04.03.19 - 30.04.24 | +12,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 1,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,22% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
Folgende | 500,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 11,53€ |
52 Wochen-Hoch | 11,58€ |
52 Wochen-Tief | 10,69€ |
Allzeit-Hoch | 11,93€ |
Allzeit-Tief | 10,19€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 25 |
Rentenfonds | 3 |