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NDACinv Aktfd P

166,59 +0,21 (+0,13%) 16.04.2026, 14:40:10 Uhr
WKN: A0Q4LK ISIN: LU0369231211 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 04.08.08
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 24 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 24 Mio. EUR
Teilfondsname Aktienfonds
Umbrellaname NDACinvest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 14.04.2026
  • 2 Stand: 14.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,13%
1 Woche 159,87€ +4,20%
1 Monat 158,59€ +5,04%
6 Monate 166,07€ +0,31%
Lfd. Jahr (YTD) 168,09€ -0,89%
1 Jahr 132,92€ +25,33%
3 Jahre 123,10€ +35,32%
5 Jahre 148,54€ +12,15%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.03.26 - 15.04.26 +5,04%
6 Monate 15.10.25 - 15.04.26 +0,31%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 15.04.26 -0,89%
1 Jahr 15.04.25 - 15.04.26 +25,33%
3 Jahre 15.04.23 - 15.04.26 +35,32%
5 Jahre 15.04.21 - 15.04.26 +12,15%
10 Jahre 15.04.16 - 15.04.26 +54,44%
seit Auflage 05.08.08 - 15.04.26 +70,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,38%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten2,82%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.01.2026

Kursdaten

Kurs 166,59€
52 Wochen-Hoch 172,72€
52 Wochen-Tief 132,46€
Allzeit-Hoch 173,01€
Allzeit-Tief 63,27€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Es wird beabsichtigt vorwiegend in weltweite Aktien zu investieren. Die ausgewählten Aktien sollen in der Regel aufgrund ihrer günstigen Bewertung fundamental unterdurchschnittliche Risiken beinhalten und eine relativ unabhängige Entwicklung von der allgemeinen Börsenlage ermöglichen. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2025 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.10.2024 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2026

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