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NB Euro Bond Absolute Ret €I

10,80 +0,02 (+0,19%) 03.05.2024, 02:23:07 Uhr
WKN: A2N8NU ISIN: IE00BFZMGB89 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Neuberger Berman Europe Ltd
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 29.11.18
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 51 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.010044 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Bond Absolute Return Fund
Umbrellaname Neuberger Berman Investment Funds Plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 2 Stand: 03.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,19%
1 Woche 10,76€ +0,37%
1 Monat 10,81€ -0,09%
6 Monate 10,17€ +6,18%
Lfd. Jahr (YTD) 10,55€ +2,40%
1 Jahr 9,90€ +9,04%
3 Jahre 10,08€ +7,14%
5 Jahre 9,43€ +14,48%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 -0,09%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +6,18%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +2,40%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +9,04%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 +7,14%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 +14,48%
seit Auflage 29.11.18 - 03.05.24 +16,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,45%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,45%
Laufende Kosten0,65%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 10,80€
52 Wochen-Hoch 10,86€
52 Wochen-Tief 10,03€
Allzeit-Hoch 10,86€
Allzeit-Tief 9,02€

Anlageidee

Der Fonds ist bestrebt, über einen vollständigen Marktzyklus (in der Regel 3–5 Jahre) unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld eine positive Rendite bei einem moderaten Volatilitätsniveau zu erzielen. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Zu diesem Zweck wir in ein diversifiziertes Portfolio von LongPositionen und synthetischen Short-Positionen in Staats- und Unternehmensanleihen investiert, die überwiegend auf den Euro lauten. Der Unter-Investmentmanager (oder gegebenenfalls der Manager) wird unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts („NIW“) des Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von auf den Euro lautenden Schuldtiteln unterschiedlicher Fälligkeiten investieren. Maximal ein Drittel des NIW des Fonds kann in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel investiert werden, die von Emittenten der öffentlichen Hand oder des privatwirtschaftlichen Sektors in Ländern außerhalb der Eurozone, einschließlich Schwellenländern (weniger entwickelten Ländern), begeben werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 06.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2020 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.05.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.05.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 168
Geldmarktfonds 7
Rentenfonds 354
Sonstige 86
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