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Nat IFLI Thematics Wate HSA€
144,78€
±0,00 (±0,00%)
02.05.2024, 18:09:19 Uhr
WKN: A2PH26 ISIN: LU1951227765 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Wasser |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.06.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 412 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 51 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Thematics Water Fund |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 142,38€ | +1,69% |
| 1 Monat | 145,65€ | -0,60% |
| 6 Monate | 119,75€ | +20,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 139,48€ | +3,80% |
| 1 Jahr | 127,96€ | +13,14% |
| 3 Jahre | 135,40€ | +6,93% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,60% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +20,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +3,80% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +13,14% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | +6,93% |
| seit Auflage | 19.06.19 - 02.05.24 | +44,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 144,78€ |
| 52 Wochen-Hoch | 148,17€ |
| 52 Wochen-Tief | 115,00€ |
| Allzeit-Hoch | 157,66€ |
| Allzeit-Tief | 74,17€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.01.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 149 |
| Exchange Traded Funds | 8 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
