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Nat IFLI Thematics Safe S/A$
199,84$
±0,00 (±0,00%)
07.05.2024, 18:09:16 Uhr
WKN: A2PH2T ISIN: LU1923621723 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +68,33 +0,37% 18.498,38
- MDAX ® -5,97 -0,02% 26.561,47
- TecDAX ® +67,47 +2,05% 3.359,21
- E-STOXX 50 ® +59,14 +1,19% 5.016,10
- NASDAQ 100 -6,86 -0,04% 18.084,59
- NIKKEI -419,06 -1,08% 38.292,16
- HANG SENG -147,61 -0,80% 18.313,86
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.12.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 648 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Thematics Safety Fund |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.05.2024
- 2 Stand: 06.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 197,71$ | +1,08% |
| 1 Monat | 205,76$ | -2,88% |
| 6 Monate | 161,78$ | +23,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 189,26$ | +5,59% |
| 1 Jahr | 157,21$ | +27,12% |
| 3 Jahre | 205,77$ | -2,88% |
| 5 Jahre | 131,06$ | +52,48% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.04.24 - 06.05.24 | -2,88% |
| 6 Monate | 06.11.23 - 06.05.24 | +23,53% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 06.05.24 | +5,59% |
| 1 Jahr | 06.05.23 - 06.05.24 | +27,12% |
| 3 Jahre | 06.05.21 - 06.05.24 | -2,88% |
| 5 Jahre | 06.05.19 - 06.05.24 | +52,48% |
| seit Auflage | 20.12.18 - 06.05.24 | +98,58% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 199,84$ |
| 52 Wochen-Hoch | 206,81$ |
| 52 Wochen-Tief | 152,40$ |
| Allzeit-Hoch | 237,87$ |
| Allzeit-Tief | 97,12$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 149 |
| Exchange Traded Funds | 8 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
