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Nat IFLI Thematics Safe I/A$
192,41$
±0,00 (±0,00%)
02.05.2024, 18:09:18 Uhr
WKN: A2PH2V ISIN: LU1923621996 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +346,44 +1,97% 17.887,99
- NIKKEI +195,96 +0,52% 38.008,56
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.12.18 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 639 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 29 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Thematics Safety Fund |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 196,58$ | -2,12% |
| 1 Monat | 206,08$ | -6,63% |
| 6 Monate | 152,71$ | +25,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 187,50$ | +2,62% |
| 1 Jahr | 155,94$ | +23,39% |
| 3 Jahre | 211,63$ | -9,08% |
| 5 Jahre | 130,25$ | +47,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -6,63% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +25,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +2,62% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +23,39% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -9,08% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +47,72% |
| seit Auflage | 20.12.18 - 30.04.24 | +91,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 192,41$ |
| 52 Wochen-Hoch | 204,59$ |
| 52 Wochen-Tief | 150,89$ |
| Allzeit-Hoch | 236,53$ |
| Allzeit-Tief | 97,12$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 149 |
| Exchange Traded Funds | 8 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
