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Nat IFLI Thematics Meta S/A$
195,07$
±0,00 (±0,00%)
24.04.2024, 13:23:22 Uhr
WKN: A2PH2F ISIN: LU1923622374 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -4,22 -0,02% 18.471,70
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 20.12.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 672 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 13 Mio. EUR |
Teilfondsname | Thematics Meta Fund |
Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 192,08$ | +1,56% |
1 Monat | 202,85$ | -3,84% |
6 Monate | 162,92$ | +19,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 191,97$ | +1,61% |
1 Jahr | 171,73$ | +13,59% |
3 Jahre | 203,34$ | -4,07% |
5 Jahre | 125,81$ | +55,05% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -3,84% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +19,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +1,61% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +13,59% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -4,07% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +55,05% |
seit Auflage | 20.12.18 - 24.04.24 | +95,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,01% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 195,07$ |
52 Wochen-Hoch | 203,66$ |
52 Wochen-Tief | 158,43$ |
Allzeit-Hoch | 225,35$ |
Allzeit-Tief | 97,89$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 149 |
Exchange Traded Funds | 8 |
Mischfonds | 8 |
Rentenfonds | 132 |
Sonstige | 24 |