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Nat IFLI Thematics Meta HI/A
143,11$
+1,04 (+0,73%)
26.04.2024, 01:06:13 Uhr
WKN: A2PH2K ISIN: LU1951201539 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 29.04.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 673 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Thematics Meta Fund |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,73% |
| 1 Woche | 141,84$ | +0,89% |
| 1 Monat | 152,18$ | -5,96% |
| 6 Monate | 123,43$ | +15,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 155,94$ | -8,23% |
| 1 Jahr | 133,28$ | +7,38% |
| 3 Jahre | 167,42$ | -14,52% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -5,96% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +15,95% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -8,23% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +7,38% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -14,52% |
| seit Auflage | 29.04.19 - 25.04.24 | +29,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 143,11$ |
| 52 Wochen-Hoch | 156,42$ |
| 52 Wochen-Tief | 120,14$ |
| Allzeit-Hoch | 183,31$ |
| Allzeit-Tief | 78,78$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 149 |
| Exchange Traded Funds | 8 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
