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Nat IFLI Thematics Me H-I/A€
134,99€
±0,00 (±0,00%)
02.05.2024, 16:52:13 Uhr
WKN: A2PH2J ISIN: LU1951201612 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 29.04.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 672 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Thematics Meta Fund |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 134,41€ | +0,43% |
| 1 Monat | 139,21€ | -3,03% |
| 6 Monate | 115,16€ | +17,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 133,76€ | +0,92% |
| 1 Jahr | 119,80€ | +12,68% |
| 3 Jahre | 150,53€ | -10,32% |
| 5 Jahre | 99,59€ | +35,55% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -3,03% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +17,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | +0,92% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +12,68% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -10,32% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +35,55% |
| seit Auflage | 29.04.19 - 02.05.24 | +34,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 134,99€ |
| 52 Wochen-Hoch | 141,36€ |
| 52 Wochen-Tief | 110,90€ |
| Allzeit-Hoch | 168,06€ |
| Allzeit-Tief | 77,40€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 149 |
| Exchange Traded Funds | 8 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
