Anlageziel des Harris Associates U.S. Equity Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d.h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als USD 5 Mrd., die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben.
Nat IFLI Harris Associa R/D£
201,65£
+1,09 (+0,54%)
06.05.2024, 00:44:11 Uhr
WKN: A0PCU3 ISIN: LU0315561471 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +122,13 +0,67% 18.297,34
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI -17,36 -0,04% 38.843,72
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 29.05.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.010422 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Harris Associates U.S. Value E |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Michael Mangan, Robert Levy |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,54% |
| 1 Woche | 204,95£ | -1,61% |
| 1 Monat | 207,38£ | -2,76% |
| 6 Monate | 174,78£ | +15,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 189,23£ | +6,56% |
| 1 Jahr | 155,79£ | +29,44% |
| 3 Jahre | 147,81£ | +36,42% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -2,76% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +15,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +6,56% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +29,44% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +36,42% |
| seit Auflage | 29.05.19 - 03.05.24 | +100,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 201,65£ |
| 52 Wochen-Hoch | 208,32£ |
| 52 Wochen-Tief | 155,17£ |
| Allzeit-Hoch | 208,32£ |
| Allzeit-Tief | 79,69£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 149 |
| Exchange Traded Funds | 8 |
| Mischfonds | 8 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 24 |
