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105,08€
±0,00 (±0,00%)
29.04.2024, 01:17:11 Uhr
WKN: A1XBW3 ISIN: LU0935222066 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -4,94 -0,03% 17.927,23
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 22.10.13 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 370 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 24 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ostrum SRI Credit Short Durati |
| Umbrellaname | Natixis AM Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Cyrille Philippe |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 105,03€ | +0,05% |
| 1 Monat | 105,13€ | -0,05% |
| 6 Monate | 101,45€ | +3,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 104,38€ | +0,67% |
| 1 Jahr | 100,15€ | +4,92% |
| 3 Jahre | 104,98€ | +0,10% |
| 5 Jahre | 105,13€ | -0,05% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -0,05% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +3,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,67% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +4,92% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +0,10% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -0,05% |
| 10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +3,64% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 29.04.24 | +2,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,59% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 105,08€ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,26€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,75€ |
| Allzeit-Hoch | 106,03€ |
| Allzeit-Tief | 97,61€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 04.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 58 |
| Sonstige | 27 |
