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106,51€
±0,00 (±0,00%)
29.04.2024, 01:17:11 Uhr
WKN: A2PBP0 ISIN: LU1118011698 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +6,92 +0,04% 17.939,09
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.02.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 370 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 152 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ostrum SRI Credit Short Durati |
| Umbrellaname | Natixis AM Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Cyrille Philippe |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 106,45€ | +0,06% |
| 1 Monat | 106,51€ | ±0,00% |
| 6 Monate | 102,53€ | +3,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 105,59€ | +0,87% |
| 1 Jahr | 100,92€ | +5,54% |
| 3 Jahre | 104,56€ | +1,86% |
| 5 Jahre | 103,48€ | +2,93% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | ±0,00% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +3,88% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +0,87% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,54% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +1,86% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +2,93% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 29.04.24 | +3,36% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 106,51€ |
| 52 Wochen-Hoch | 106,65€ |
| 52 Wochen-Tief | 100,55€ |
| Allzeit-Hoch | 106,65€ |
| Allzeit-Tief | 96,60€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 04.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 58 |
| Sonstige | 27 |
