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Nat AM Ost SRI EUR Agg N/A€
90,98€
-0,54 (-0,59%)
30.04.2024, 01:06:11 Uhr
WKN: A2PW4C ISIN: LU1118014874 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +206,66 +1,13% 18.413,79
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.02.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 692 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.025084 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Ostrum SRI Euro Aggregate |
| Umbrellaname | Natixis AM Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Michael Soued |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,59% |
| 1 Woche | 91,64€ | -0,13% |
| 1 Monat | 93,07€ | -1,67% |
| 6 Monate | 88,41€ | +3,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,55€ | -2,17% |
| 1 Jahr | 89,67€ | +2,06% |
| 3 Jahre | 107,39€ | -14,78% |
| 5 Jahre | 103,41€ | -11,50% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,67% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +3,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -2,17% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +2,06% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -14,78% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -11,50% |
| seit Auflage | 20.10.08 - 29.04.24 | -15,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,48% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 90,98€ |
| 52 Wochen-Hoch | 94,19€ |
| 52 Wochen-Tief | 87,43€ |
| Allzeit-Hoch | 110,72€ |
| Allzeit-Tief | 87,36€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 04.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Geldmarktfonds | 5 |
| Mischfonds | 13 |
| Rentenfonds | 58 |
| Sonstige | 27 |
