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Nat AM Ost SRI EUR Agg I€

104.857,73 ±0,00 (±0,00%) 29.04.2024, 01:17:11 Uhr
WKN: A1XBW8 ISIN: LU0935223460 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ostrum Asset Management
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 18.11.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 692 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname Ostrum SRI Euro Aggregate
Umbrellaname Natixis AM Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Michael Soued
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 01.12.2023
  • 2 Stand: 01.12.2023
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 105.647,97€ -0,75%
1 Monat 107.041,37€ -2,04%
6 Monate 101.579,75€ +3,23%
Lfd. Jahr (YTD) 108.017,23€ -2,93%
1 Jahr 103.131,31€ +1,67%
3 Jahre 124.247,85€ -15,61%
5 Jahre 118.487,32€ -11,50%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -2,04%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +3,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -2,93%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +1,67%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -15,61%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -11,50%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 -7,21%
seit Auflage 20.10.08 - 25.04.24 -14,65%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,48%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten0,59%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000,00 Euro
Folgende1,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 104.857,73€
52 Wochen-Hoch 108.180,00€
52 Wochen-Tief 100.578,00€
Allzeit-Hoch 131.211,00€
Allzeit-Tief 100.457,00€

Anlageidee

Engin DE nicht verfügbar

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 04.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 04.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 92
Geldmarktfonds 5
Mischfonds 13
Rentenfonds 58
Sonstige 27
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