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140,91$
+0,67 (+0,48%)
29.04.2024, 01:06:12 Uhr
WKN: A2PW29 ISIN: LU0935235555 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Ostrum Asset Management |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 17.06.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 100 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Ostrum Global Emerging Bonds |
Umbrellaname | Natixis AM Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Sébastien Thénard |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,48% |
1 Woche | 140,69$ | -0,32% |
1 Monat | 143,59$ | -2,33% |
6 Monate | 127,01$ | +10,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 141,24$ | -0,71% |
1 Jahr | 129,78$ | +8,06% |
3 Jahre | 154,82$ | -9,42% |
5 Jahre | 141,55$ | -0,93% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,33% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +10,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -0,71% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +8,06% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -9,42% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -0,93% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +15,85% |
seit Auflage | 20.10.08 - 25.04.24 | -7,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,20% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Laufende Kosten | 1,36% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 140,91$ |
52 Wochen-Hoch | 143,69$ |
52 Wochen-Tief | 125,36$ |
Allzeit-Hoch | 158,86$ |
Allzeit-Tief | 112,87$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 04.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 04.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 92 |
Geldmarktfonds | 5 |
Mischfonds | 13 |
Rentenfonds | 58 |
Sonstige | 27 |